有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 222,613,872,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,459,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,107,412,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,537,950,863 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,084 | 円 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 228,363,465,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,839,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,271,626,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,164,314,274 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,390 | 円 |
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