有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

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【提出】: 2020/01/24 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	2,150,829,414	1.9528	1.9556	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	2,150,829,414	4,200,343,156	4,206,162,002	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FNMA TBA	特殊債券	217,760,000	104.99	105.09	4.500000	5.04%
	アメリカ			228,639,289	228,850,516	2049/11/1
2	GNMA TBA	特殊債券	217,760,000	103.76	103.86	4.000000	4.98%
	アメリカ			225,958,664	226,165,536	2049/11/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	152,432,000	115.34	115.03	3.000000	3.86%
	アメリカ			175,825,739	175,344,053	2047/2/15
4	FNMA BF0101	特殊債券	161,458,376	105.01	105.05	3.500000	3.73%
	アメリカ			169,560,357	169,620,096	2056/6/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	139,366,400	109.53	109.10	2.750000	3.35%
	アメリカ			152,654,986	152,050,136	2042/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	141,544,000	104.06	103.80	2.250000	3.23%
	アメリカ			147,304,840	146,933,995	2027/11/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	129,567,200	100.58	100.48	1.875000	2.87%
	アメリカ			130,321,281	130,199,487	2021/11/30
8	GNMA TBA	特殊債券	108,880,000	103.48	103.54	3.500000	2.48%
	アメリカ			112,669,024	112,735,440	2049/11/1
9	GNMA BI6858	特殊債券	101,083,127	105.52	105.58	4.500000	2.35%
	アメリカ			106,672,012	106,733,673	2049/3/1
10	GNMA MA3802	特殊債券	98,389,921	102.86	102.96	3.000000	2.23%
	アメリカ			101,208,792	101,310,134	2046/7/1
11	GNMA BG6074	特殊債券	84,705,072	104.44	104.50	4.000000	1.95%
	アメリカ			88,471,059	88,525,270	2048/4/1
12	FNMA BC1155	特殊債券	77,632,173	102.17	102.42	3.000000	1.75%
	アメリカ			79,323,778	79,510,872	2046/6/1
13	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	54,440,000	132.47	132.38	7.875000	1.59%
	アメリカ			72,116,668	72,067,672	2037/12/15
14	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	82,204,400	86.75	86.73	4.270630	1.57%
	アメリカ			71,318,893	71,298,342	2067/5/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	59,884,000	100.92	100.80	2.000000	1.33%
	アメリカ			60,435,531	60,363,072	2022/2/15
16	CAS 2016-C02 1M2	社債券	52,892,299	108.58	109.03	7.822750	1.27%
	アメリカ			57,432,313	57,670,583	2028/9/25
17	CAS 2016-C04 1M2	社債券	50,411,440	105.19	105.56	6.072750	1.17%
	アメリカ			53,031,826	53,216,332	2029/1/25
18	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	45,294,080	110.44	110.63	3.964000	1.10%
	アメリカ			50,026,405	50,111,105	2048/11/15
19	FNMA AU9553	特殊債券	43,201,360	106.12	106.13	4.000000	1.01%
	アメリカ			45,849,603	45,850,899	2043/10/1
20	CVS PASS-THROUGH TRUST	社債券	34,068,353	123.45	123.20	7.507000	0.92%
	アメリカ			42,058,744	41,975,617	2032/1/10
21	FNMA AD8536	特殊債券	32,716,693	109.98	110.22	5.000000	0.79%
	アメリカ			35,984,763	36,062,629	2040/8/1
22	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	36,257,040	98.09	98.24	3.729000	0.78%
	アメリカ			35,567,793	35,619,278	2070/10/15
23	WAMU 2005-AR11 A1B3	社債券	32,385,391	100.53	100.51	2.222750	0.72%
	アメリカ			32,558,975	32,553,470	2045/8/25
24	COMCAST CORP	社債券	30,595,280	99.99	100.93	3.450000	0.68%
	アメリカ			30,592,437	30,881,651	2050/2/1
25	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	27,328,880	107.70	107.63	4.387000	0.65%
	アメリカ			29,435,116	29,414,620	2046/12/1
26	JPMBB 2013-C15 C	社債券	25,151,280	108.85	108.69	5.198280	0.60%
	アメリカ			27,378,677	27,338,183	2045/11/1
27	MSBAM 2013-C12 C	社債券	25,260,160	107.90	107.74	4.765540	0.60%
	アメリカ			27,257,228	27,217,569	2046/10/1
28	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	25,369,040	105.34	105.19	4.780000	0.59%
	アメリカ			26,724,507	26,687,469	2047/5/1
29	JPMCC 2012-C6 D	社債券	25,586,800	101.70	101.60	5.157730	0.57%
	アメリカ			26,023,822	25,998,747	2045/5/1
30	GSMS 2014-GC22 C	社債券	24,498,000	105.29	105.14	4.690920	0.57%
	アメリカ			25,795,904	25,759,402	2047/6/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	15.05
		特殊債券	31.30
		社債券	49.63
	小計		95.98
合計(対純資産総額比)			95.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

開示資料

決算