有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/10/28-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	876,744,046	3.1510	3.1479	-	100.01
	日本			2,762,708,161	2,759,902,582	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	245,396,700	98.19	97.58	3.5	8.27
	アメリカ			240,960,344	239,470,369	2031/2/28
2	FR RA5040	特殊債券	154,973,851	81.21	80.37	2	4.30
	アメリカ			125,863,561	124,557,132	2051/3/8
3	GNMA MA7590	特殊債券	132,105,776	89.64	89.00	3	4.06
	アメリカ			118,422,259	117,575,461	2051/9/1
4	FNMA BF0101	特殊債券	110,887,750	91.58	90.68	3.5	3.47
	アメリカ			101,560,980	100,561,881	2056/6/1
5	US TREASURY N/B	国債証券	99,441,800	87.07	86.49	1.25	2.97
	アメリカ			86,591,930	86,013,179	2031/8/15
6	WI TREASURY SEC.	国債証券	91,422,300	87.88	87.40	0.625	2.76
	アメリカ			80,343,745	79,904,918	2030/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	78,591,100	97.40	96.34	4.75	2.62
	アメリカ			76,552,446	75,717,023	2056/2/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	68,967,700	98.30	97.85	3.25	2.33
	アメリカ			67,798,007	67,491,101	2029/6/30
9	US TREASURY N/B	国債証券	76,987,200	87.01	86.41	1.375	2.30
	アメリカ			66,987,332	66,527,719	2031/11/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	60,948,200	99.85	98.71	4.875	2.08
	アメリカ			60,857,661	60,166,844	2045/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	80,195,000	71.07	70.23	3	1.95
	アメリカ			56,997,794	56,324,156	2052/8/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	57,740,400	96.05	95.65	2.375	1.91
	アメリカ			55,461,963	55,232,157	2029/3/31
13	GNMA BI6858	特殊債券	55,804,138	97.22	96.42	4.5	1.86
	アメリカ			54,254,456	53,809,140	2049/3/1
14	US TREASURY N/B	国債証券	62,552,100	69.34	68.51	2.875	1.48
	アメリカ			43,375,502	42,855,069	2052/5/15
15	FNMA BR0360	特殊債券	47,314,361	85.35	84.71	2.5	1.38
	アメリカ			40,387,064	40,080,941	2050/12/1
16	GNMA BG6074	特殊債券	41,418,542	93.13	92.23	4	1.32
	アメリカ			38,574,744	38,200,735	2048/4/1
17	FNMA BC1155	特殊債券	36,745,987	90.83	90.05	3	1.14
	アメリカ			33,378,952	33,092,700	2046/6/1
18	GNMA MA3802	特殊債券	28,028,694	91.04	89.56	3	0.87
	アメリカ			25,517,883	25,105,020	2046/7/1
19	US TREASURY N/B	国債証券	22,454,600	100.91	100.42	4.125	0.78
	アメリカ			22,660,508	22,550,032	2029/11/30
20	US TREASURY N/B	国債証券	27,266,300	80.22	79.31	3.625	0.75
	アメリカ			21,874,661	21,626,538	2053/2/15
21	MORGAN STANLEY	社債券	19,246,800	101.17	100.91	5.123	0.67
	アメリカ			19,473,912	19,423,485	2029/2/1
22	FNMA 878411	特殊債券	18,627,644	101.46	100.96	5.5	0.65
	アメリカ			18,901,469	18,808,144	2036/3/1
23	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	17,161,730	104.30	103.69	5.717	0.61
	アメリカ			17,900,542	17,795,169	2033/9/14
24	FNMA MA4473	特殊債券	20,630,713	83.91	83.31	1.5	0.59
	アメリカ			17,313,293	17,188,272	2041/11/1
25	GNMA BP0611	特殊債券	17,506,345	94.10	93.20	4	0.56
	アメリカ			16,474,521	16,316,614	2049/8/1
26	GNR 2024-78 QF	特殊債券	15,932,802	100.48	100.53	4.74014	0.55
	アメリカ			16,009,438	16,018,680	2054/5/20
27	US TREASURY N/B	国債証券	16,039,000	93.74	93.08	2.875	0.52
	アメリカ			15,035,920	14,929,421	2032/5/15
28	FNR 2024-89 FA	特殊債券	14,506,953	100.79	100.88	4.84516	0.51
	アメリカ			14,622,137	14,635,194	2054/12/25
29	FHR 5466 FG	特殊債券	13,264,593	100.19	100.26	4.59516	0.46
	アメリカ			13,290,457	13,300,140	2054/10/25
30	AMERICAN TOWER CORP	社債券	13,151,980	99.25	99.16	3.125	0.45
	アメリカ			13,053,471	13,042,424	2027/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	38.27
		国債証券	31.47
		特殊債券	26.27
		地方債証券	1.01
	小計		97.01
合 計(対純資産総額比)			97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。