有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	2,008,779,252	1.9663	1.9487	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	2,008,779,252	3,950,063,486	3,914,508,128	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FNMA TBA	特殊債券	213,740,000	107.87	107.82	4.500000	5.44%
	アメリカ			230,572,025	230,463,017	2050/5/1
2	GNMA TBA	特殊債券	213,740,000	106.08	106.19	4.000000	5.35%
	アメリカ			226,741,804	226,972,643	2050/5/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	137,862,300	142.06	140.49	3.000000	4.57%
	アメリカ			195,858,645	193,685,502	2047/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	136,793,600	131.97	130.72	2.750000	4.22%
	アメリカ			180,540,193	178,824,801	2042/8/15
5	FNMA BF0101	特殊債券	148,741,638	108.66	108.67	3.500000	3.81%
	アメリカ			161,631,587	161,644,974	2056/6/1
6	GNMA TBA	特殊債券	106,870,000	105.71	105.89	3.500000	2.67%
	アメリカ			112,972,277	113,164,643	2050/5/1
7	GNMA BI6858	特殊債券	93,793,482	107.68	107.73	4.500000	2.38%
	アメリカ			101,005,262	101,048,408	2049/3/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	82,289,900	112.74	112.58	2.250000	2.19%
	アメリカ			92,781,862	92,646,083	2027/11/15
9	GNMA MA3802	特殊債券	86,492,814	106.18	106.33	3.000000	2.17%
	アメリカ			91,840,665	91,976,458	2046/7/1
10	US TREASURY N/B	国債証券	86,564,700	102.65	102.65	1.875000	2.10%
	アメリカ			88,860,395	88,867,321	2021/11/30
11	GNMA BG6074	特殊債券	77,147,608	106.86	106.91	4.000000	1.95%
	アメリカ			82,443,791	82,483,136	2048/4/1
12	FNMA BC1155	特殊債券	71,223,213	107.15	107.31	3.000000	1.80%
	アメリカ			76,322,795	76,436,751	2046/6/1
13	US TREASURY N/B	国債証券	72,671,600	104.63	104.62	1.625000	1.79%
	アメリカ			76,040,655	76,029,754	2023/10/31
14	US TREASURY N/B	国債証券	70,534,200	105.00	104.99	2.125000	1.75%
	アメリカ			74,063,026	74,055,267	2022/12/31
15	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	53,435,000	122.50	124.00	7.875000	1.56%
	アメリカ			65,457,875	66,259,400	2037/12/15
16	WISCONSIN ENERGY CORP	社債券	72,564,730	82.55	81.94	3.804250	1.40%
	アメリカ			59,903,635	59,465,344	2067/5/15
17	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	39,969,380	119.18	118.25	3.964000	1.11%
	アメリカ			47,639,104	47,266,190	2048/11/15
18	CAS 2016-C02 1M2	社債券	44,134,035	99.51	101.75	6.487250	1.06%
	アメリカ			43,919,097	44,908,140	2028/9/25
19	CAS 2016-C04 1M2	社債券	44,734,372	98.87	98.20	4.737250	1.04%
	アメリカ			44,229,319	43,933,179	2029/1/25
20	FNMA AU9553	特殊債券	37,630,843	109.29	109.35	4.000000	0.97%
	アメリカ			41,129,006	41,151,208	2043/10/1
21	CVS PASS-THROUGH TRUST	社債券	32,566,198	128.77	117.71	7.507000	0.90%
	アメリカ			41,935,817	38,334,973	2032/1/10
22	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	35,587,710	102.99	101.57	3.729000	0.85%
	アメリカ			36,652,138	36,149,639	2070/10/15
23	FNMA AD8536	特殊債券	28,480,950	111.62	114.22	5.000000	0.77%
	アメリカ			31,792,429	32,531,225	2040/8/1
24	CAS 2014-C04 1M2	社債券	39,864,528	88.98	78.51	5.387250	0.74%
	アメリカ			35,473,051	31,301,229	2024/11/25
25	COMCAST CORP	社債券	24,793,840	113.90	113.39	3.450000	0.66%
	アメリカ			28,240,431	28,114,231	2050/2/1
26	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	26,824,370	103.72	103.81	4.387000	0.66%
	アメリカ			27,822,504	27,847,719	2046/12/1
27	WAMU 2005-AR11 A1B3	社債券	27,423,539	94.64	95.70	0.887250	0.62%
	アメリカ			25,956,105	26,247,068	2045/8/25
28	ING BANK NV	社債券	21,374,000	109.44	109.06	5.800000	0.55%
	オランダ			23,392,346	23,311,980	2023/9/25
29	BANCO SANTANDER SA	社債券	21,374,000	107.87	108.44	4.379000	0.55%
	スペイン			23,058,057	23,178,393	2028/4/12
30	JPMBB 2013-C15 C	社債券	24,686,970	92.54	92.65	5.370370	0.54%
	アメリカ			22,846,309	22,874,205	2045/11/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	17.05
		特殊債券	32.47
		社債券	47.12
	小計		96.64
合計(対純資産総額比)			96.64
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算