有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	994,489,015	2.6733	2.6863	-	100.01
	日本			2,658,567,485	2,671,495,840	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	268,031,600	94.57	95.12	2.375	9.14
	アメリカ			253,498,926	254,973,100	2029/3/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	215,280,700	76.18	77.49	2.75	5.98
	アメリカ			164,015,906	166,842,542	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	131,164,400	91.72	92.23	1.25	4.34
	アメリカ			120,317,104	120,978,172	2028/9/30
4	FR RA5040	特殊債券	149,338,325	79.04	79.88	2	4.28
	アメリカ			118,050,452	119,292,946	2051/3/8
5	GNMA MA7590	特殊債券	130,106,593	87.84	88.54	3	4.13
	アメリカ			114,294,737	115,201,581	2051/9/1
6	FNMA BF0101	特殊債券	106,888,489	89.22	90.12	3.5	3.45
	アメリカ			95,371,254	96,338,595	2056/6/1
7	US TREASURY N/B	国債証券	54,176,600	97.56	98.13	3.25	1.91
	アメリカ			52,855,774	53,168,915	2029/6/30
8	GNMA BI6858	特殊債券	50,760,180	94.99	95.80	4.5	1.74
	アメリカ			48,219,633	48,630,283	2049/3/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	48,473,800	98.04	99.06	4	1.72
	アメリカ			47,528,560	48,021,054	2034/2/15
10	WI TREASURY SEC.	国債証券	54,176,600	84.88	85.56	0.625	1.66
	アメリカ			45,988,348	46,358,916	2030/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	54,176,600	84.35	85.15	1.25	1.65
	アメリカ			45,700,670	46,136,792	2031/8/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	47,048,100	87.02	87.81	1.625	1.48
	アメリカ			40,944,549	41,313,877	2031/5/15
13	FNMA BR0360	特殊債券	43,444,165	83.10	83.97	2.5	1.31
	アメリカ			36,104,272	36,482,672	2050/12/1
14	GNMA BG6074	特殊債券	37,923,290	91.33	92.14	4	1.25
	アメリカ			34,638,754	34,944,036	2048/4/1
15	FNMA BC1155	特殊債券	35,385,397	87.97	88.90	3	1.13
	アメリカ			31,128,887	31,458,325	2046/6/1
16	BANCO SANTANDER SA	社債券	28,514,000	98.75	99.36	4.379	1.02
	スペイン			28,159,570	28,332,365	2028/4/12
17	US TREASURY N/B	国債証券	37,068,200	72.24	73.69	3	0.98
	アメリカ			26,778,809	27,318,892	2052/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	35,642,500	70.41	71.83	2.875	0.92
	アメリカ			25,098,379	25,602,720	2052/5/15
19	GNMA MA3802	特殊債券	27,607,142	89.07	89.70	3	0.89
	アメリカ			24,591,612	24,764,434	2046/7/1
20	US TREASURY N/B	国債証券	24,236,900	97.54	98.53	3.875	0.86
	アメリカ			23,642,126	23,881,829	2033/8/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	34,216,800	57.64	58.85	2	0.72
	アメリカ			19,723,932	20,139,666	2051/8/15
22	FNR 2024-89 FA	特殊債券	19,163,394	100.10	100.19	5.55369	0.69
	アメリカ			19,183,514	19,201,145	2054/12/25
23	FNR 2024-98 FA	特殊債券	18,537,508	99.93	100.00	5.50369	0.66
	アメリカ			18,524,532	18,538,064	2053/12/25
24	GNR 2024-78 QF	特殊債券	18,377,257	99.95	100.05	5.45006	0.66
	アメリカ			18,368,435	18,387,915	2054/5/20
25	FNMA 878411	特殊債券	17,857,472	101.79	101.96	5.5	0.65
	アメリカ			18,177,476	18,208,906	2036/3/1
26	US TREASURY N/B	国債証券	17,108,400	102.53	103.59	4.625	0.64
	アメリカ			17,541,413	17,723,104	2035/2/15
27	MORGAN STANLEY	社債券	17,108,400	101.12	101.54	5.123	0.62
	アメリカ			17,301,724	17,372,040	2029/2/1
28	FNMA MA4473	特殊債券	20,144,415	81.35	81.98	1.5	0.59
	アメリカ			16,389,495	16,514,593	2041/11/1
29	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	15,254,990	102.30	103.04	5.717	0.56
	アメリカ			15,606,617	15,719,656	2033/9/14
30	GNMA BP0611	特殊債券	15,944,333	92.28	93.09	4	0.53
	アメリカ			14,714,705	14,843,695	2049/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	37.65
		国債証券	34.24
		特殊債券	25.40
	小計		97.29
合 計(対純資産総額比)			97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。