有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/01/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	1,878,222,587	1.9856	1.9824	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,878,222,587	3,729,586,233	3,723,388,456	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	FNMA TBA	特殊債券	209,200,000	108.14	108.14	4.500000	5.59%
	アメリカ			226,228,880	226,237,248	2050/11/1
2	GNMA TBA	特殊債券	209,200,000	106.31	106.40	4.000000	5.50%
	アメリカ			222,417,256	222,601,352	2050/11/1
3	US TREASURY N/B	国債証券	133,888,000	124.32	124.85	2.750000	4.13%
	アメリカ			166,454,917	167,160,506	2042/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	120,290,000	130.73	131.46	3.000000	3.91%
	アメリカ			157,259,928	158,133,234	2047/2/15
5	FNMA BF0101	特殊債券	135,960,487	111.52	111.47	3.500000	3.74%
	アメリカ			151,628,574	151,561,953	2056/6/1
6	GNMA TBA	特殊債券	104,600,000	105.57	105.48	3.500000	2.73%
	アメリカ			110,432,496	110,332,080	2050/11/1
7	FNMA TBA	特殊債券	104,600,000	104.16	104.18	2.500000	2.69%
	アメリカ			108,951,360	108,975,418	2050/11/1
8	GNMA BI6858	特殊債券	78,377,908	108.23	108.24	4.500000	2.10%
	アメリカ			84,831,545	84,842,518	2049/3/1
9	METLIFE CAPITAL TRUST IV	社債券	52,300,000	139.04	138.00	7.875000	1.78%
	アメリカ			72,720,012	72,174,000	2037/12/15
10	GNMA BG6074	特殊債券	66,308,160	106.94	106.96	4.000000	1.75%
	アメリカ			70,916,577	70,929,176	2048/4/1
11	GNMA MA3802	特殊債券	65,329,399	105.36	105.42	3.000000	1.70%
	アメリカ			68,831,055	68,876,132	2046/7/1
12	FNMA BC1155	特殊債券	59,193,766	109.26	109.24	3.000000	1.60%
	アメリカ			64,678,067	64,669,189	2046/6/1
13	US TREASURY N/B	国債証券	56,484,000	111.35	111.31	2.250000	1.55%
	アメリカ			62,900,017	62,877,988	2027/11/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	57,530,000	108.32	108.30	2.750000	1.54%
	アメリカ			62,316,496	62,307,291	2024/2/15
15	WEC ENERGY GROUP INC	社債券	71,023,400	81.10	81.31	2.392630	1.43%
	アメリカ			57,607,079	57,755,518	2067/5/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	49,162,000	106.34	106.37	1.500000	1.29%
	アメリカ			52,280,345	52,296,077	2030/2/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	42,886,000	104.28	104.28	1.625000	1.10%
	アメリカ			44,723,665	44,721,949	2023/10/31
18	CVS PASS-THROUGH TRUST	社債券	30,987,220	123.67	123.67	7.507000	0.95%
	アメリカ			38,324,374	38,322,515	2032/1/10
19	MASS MUTUAL LIFE INS CO	社債券	34,831,800	101.75	102.29	3.729000	0.88%
	アメリカ			35,444,491	35,631,886	2070/10/15
20	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	29,288,000	121.29	120.50	3.964000	0.87%
	アメリカ			35,526,051	35,294,968	2048/11/15
21	CAS 2016-C04 1M2	社債券	32,059,348	103.74	103.35	4.399250	0.82%
	アメリカ			33,260,931	33,135,580	2029/1/25
22	CAS 2014-C04 1M2	社債券	31,584,501	103.60	103.63	5.049250	0.81%
	アメリカ			32,724,700	32,733,229	2024/11/25
23	WI TREASURY SEC.	国債証券	33,472,000	90.67	91.12	1.250000	0.75%
	アメリカ			30,349,397	30,501,360	2050/5/15
24	CAS 2016-C02 1M2	社債券	27,572,643	105.61	105.22	6.149250	0.72%
	アメリカ			29,121,120	29,013,309	2028/9/25
25	WFRBS 2013-C18 AS	社債券	26,254,600	108.27	108.14	4.387000	0.70%
	アメリカ			28,428,218	28,394,087	2046/12/1
26	FNMA AD8536	特殊債券	23,501,137	115.25	115.21	5.000000	0.67%
	アメリカ			27,087,176	27,077,775	2040/8/1
27	JPMBB 2013-C15 C	社債券	24,162,600	102.23	101.95	5.198440	0.61%
	アメリカ			24,703,842	24,635,462	2045/11/1
28	WAMU 2005-AR11 A1B3	社債券	23,399,847	102.95	103.00	0.549250	0.60%
	アメリカ			24,091,311	24,102,076	2045/8/25
29	CGCMT 2014-GC21 C	社債券	24,371,800	99.14	98.84	4.780000	0.60%
	アメリカ			24,162,689	24,090,305	2047/5/1
30	BANCO SANTANDER SA	社債券	20,920,000	113.87	113.92	4.379000	0.59%
	スペイン			23,823,486	23,832,900	2028/4/12
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	14.28
		特殊債券	33.08
		社債券	49.03
	小計		96.38
合計(対純資産総額比)			96.38
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算