有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	935,226,913	3.0067	3.0138	-	100.00
	日本			2,812,031,315	2,818,586,870	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	349,807,000	96.32	95.95	2.375	11.38
	アメリカ			336,948,094	335,664,302	2029/3/31
2	US TREASURY N/B	国債証券	164,887,000	79.29	78.57	2.75	4.39
	アメリカ			130,742,200	129,564,906	2042/8/15
3	FR RA5040	特殊債券	153,933,368	82.56	81.86	2	4.27
	アメリカ			127,099,702	126,023,708	2051/3/8
4	GNMA MA7590	特殊債券	133,466,165	90.77	90.05	3	4.07
	アメリカ			121,156,580	120,198,292	2051/9/1
5	FNMA BF0101	特殊債券	111,014,413	92.53	91.98	3.5	3.46
	アメリカ			102,726,077	102,114,386	2056/6/1
6	US TREASURY N/B	国債証券	89,378,000	87.33	86.82	1.25	2.63
	アメリカ			78,055,594	77,601,554	2031/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	58,558,000	98.99	98.59	3.25	1.96
	アメリカ			57,970,077	57,736,431	2029/6/30
8	US TREASURY N/B	国債証券	77,050,000	74.92	74.14	3	1.94
	アメリカ			57,732,794	57,131,034	2052/8/15
9	GNMA BI6858	特殊債券	54,249,505	98.08	97.66	4.5	1.80
	アメリカ			53,212,796	52,983,321	2049/3/1
10	WI TREASURY SEC.	国債証券	58,558,000	87.63	87.23	0.625	1.73
	アメリカ			51,315,546	51,084,828	2030/5/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	47,771,000	102.29	101.51	4.25	1.64
	アメリカ			48,867,822	48,492,819	2034/11/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	60,099,000	73.09	72.35	2.875	1.47
	アメリカ			43,930,566	43,482,227	2052/5/15
13	FNMA BR0360	特殊債券	46,153,965	86.59	85.90	2.5	1.34
	アメリカ			39,966,563	39,649,025	2050/12/1
14	GNMA BG6074	特殊債券	40,393,934	94.27	93.72	4	1.28
	アメリカ			38,083,400	37,859,214	2048/4/1
15	FNMA BC1155	特殊債券	36,653,059	92.08	91.52	3	1.14
	アメリカ			33,751,969	33,545,612	2046/6/1
16	US TREASURY N/B	国債証券	32,361,000	100.79	100.05	4	1.10
	アメリカ			32,617,299	32,378,474	2034/2/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	29,279,000	93.80	93.50	1.25	0.93
	アメリカ			27,464,873	27,375,865	2028/9/30
18	GNMA MA3802	特殊債券	28,270,278	92.03	91.29	3	0.87
	アメリカ			26,018,267	25,810,763	2046/7/1
19	US TREASURY N/B	国債証券	23,115,000	101.92	101.53	4.125	0.80
	アメリカ			23,560,888	23,470,739	2029/3/31
20	US TREASURY N/B	国債証券	36,984,000	60.14	59.50	2	0.75
	アメリカ			22,243,656	22,008,068	2051/8/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	18,492,000	105.10	104.31	4.625	0.65
	アメリカ			19,436,756	19,289,375	2035/2/15
22	FNMA 878411	特殊債券	18,609,675	102.69	102.47	5.5	0.65
	アメリカ			19,110,460	19,071,007	2036/3/1
23	MORGAN STANLEY	社債券	18,492,000	102.27	102.06	5.123	0.64
	アメリカ			18,913,617	18,874,414	2029/2/1
24	FNR 2024-89 FA	特殊債券	17,969,309	100.57	100.46	5.38279	0.61
	アメリカ			18,073,530	18,053,585	2054/12/25
25	FNMA MA4473	特殊債券	20,739,354	84.88	84.68	1.5	0.60
	アメリカ			17,603,978	17,564,157	2041/11/1
26	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	16,488,700	106.66	106.31	5.717	0.59
	アメリカ			17,587,012	17,530,620	2033/9/14
27	GNR 2024-78 QF	特殊債券	17,069,960	100.15	100.35	5.28379	0.58
	アメリカ			17,097,100	17,130,728	2054/5/20
28	FNR 2024-98 FA	特殊債券	16,458,790	100.20	100.39	5.33279	0.56
	アメリカ			16,492,201	16,523,144	2053/12/25
29	GNMA BP0611	特殊債券	17,029,185	95.25	94.69	4	0.55
	アメリカ			16,221,150	16,126,637	2049/8/1
30	US TREASURY N/B	国債証券	24,656,000	63.63	62.93	2.25	0.53
	アメリカ			15,689,105	15,517,746	2052/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	37.38
		国債証券	33.94
		特殊債券	25.14
	小計		96.46
合 計(対純資産総額比)			96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。