有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| 平成26年1月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,318,565,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,545,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,314,019,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,131,422,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8021 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,595,440,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,595,440,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,070,222,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7367 | 円 |
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