有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,183,196,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,181,637,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,674,862,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8156 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,067,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,336,067,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,202,829,846 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9421 | 円 |
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