有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,699,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,437,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,358,262,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,936,575,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8531 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,646,355,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,611,655,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,598,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8864 | 円 |
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