有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| 平成27年1月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,106,224,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,738,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,103,485,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,267,093,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9499 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,362,795,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,361,958,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,567,883,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1443 | 円 |
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