有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,998,680,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,042,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,993,638,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,077,935,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9594 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,173,742,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,173,742,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 913,217,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3803 | 円 |
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