有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,579,265,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,578,063,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,518,156,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0395 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,738,326,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,738,326,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,890,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0133 | 円 |
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