有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,197,113,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,217,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,187,896,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,485,462,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8803 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,475,801,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,504,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,357,297,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,926,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1412 | 円 |
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