有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,716,963,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,193,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,712,770,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,528,437,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729 | 円 |
| (参考)世界優良株マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,935,661,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,935,661,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,189,866,782 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4672 | 円 |
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