有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,727,044,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,499,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,723,544,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,664,445,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,091,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,091,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 672,772,310 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8183 | 円 |
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