有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,492,350,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,612,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,490,737,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,912,138,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8553 | 円 |
| (参考)世界優良株マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,646,043,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,646,043,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,325,071,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9969 | 円 |
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