有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| (2018年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,229,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,570,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,659,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,877,525,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0507 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,191,535,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,760,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,153,775,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 802,945,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6823 | 円 |
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