有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,737,862,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,736,597,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,593,485,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0898 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,915,795,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,915,795,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 617,305,207 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1035 | 円 |
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