有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,034,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,283,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,845,751,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,800,741,422 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,098,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,098,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,171,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6631 | 円 |
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