有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第16期計算期間末 (平成23年7月31日)	207,661,196 (205,418,774)	100,262,199 (98,019,777)	591,936 (578,697)
第17期計算期間末 (平成24年1月31日)	205,497,340 (203,277,446)	100,239,703 (98,019,809)	591,803 (578,697)
第18期計算期間末 (平成24年7月31日)	204,879,386 (202,896,793)	100,002,374 (98,019,781)	590,402 (578,697)
第19期計算期間末 (平成25年1月31日)	202,061,505 (200,173,596)	99,907,717 (98,019,807)	589,843 (578,697)
第20期計算期間末 (平成25年7月31日)	206,988,355 (204,952,577)	100,055,507 (98,019,729)	118,143 (115,739)
第21期計算期間末 (平成26年1月31日)	230,966,655 (228,459,502)	112,986,578 (110,479,425)	115,575 (113,010)

(注1) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしました。表中の「本投資証券1口当たりの純資産額」については、第20期首に当該投資口の分割が行われたものと仮定して算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算 年月	平成21年 7月	平成22年 1月	平成22年 7月	平成23年 1月	平成23年 7月
	最高	580,000円	539,000円	540,000円	607,000円	574,000円
	最低	434,000円	413,000円	409,500円	429,000円	465,500円
	期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期(注2)
	決算 年月	平成24年 1月	平成24年 7月	平成25年 1月	平成25年 7月	平成26年 1月
	最高	475,500円	450,000円	518,000円	744,000円	130,000円
	最低	339,500円	362,500円	369,000円	492,000円	99,800円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	平成25年 3月	平成25年 4月	平成25年 5月	平成25年 6月	平成25年 7月	平成25年 8月(注2)
	最高	744,000円	701,000円	622,000円	577,000円	584,000円	104,800円
	最低	527,000円	611,000円	534,000円	507,000円	509,000円	99,800円
	売買高	24,165口	25,135口	28,071口	19,221口	15,991口	187,355口
	月別	平成25年 9月(注2)	平成25年 10月(注2)	平成25年 11月(注2)	平成25年 12月(注2)	平成26年 1月(注2)	平成26年 2月
	最高	124,800円	121,200円	123,800円	129,800円	130,000円	124,400円
	最低	100,600円	113,600円	118,400円	119,200円	123,300円	115,900円
	売買高	126,175口	80,135口	54,885口	66,305口	74,284口	39,516口

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。
(注2) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、平成26年1月29日の権利落ち日より、分割後の投資口価格により取引されているため、表中の「最高・最低投資口価格」及び「売買高」については、第21期首に当該投資口の分割が行われたもの仮定して算定しています。