有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第30期計算期間末 (2018年7月31日)	219,396,945 (216,719,298)	113,517,623 (110,839,977)	116,118 (113,379)
第31期計算期間末 (2019年1月31日)	219,958,316 (216,928,734)	113,869,071 (110,839,489)	116,478 (113,379)
第32期計算期間末 (2019年7月31日)	218,587,380 (215,729,856)	113,697,036 (110,839,511)	116,302 (113,379)
第33期計算期間末 (2020年1月31日)	219,504,731 (216,280,606)	114,420,195 (111,196,070)	117,041 (113,743)
第34期計算期間末 (2020年7月31日)	220,068,308 (216,596,850)	115,051,869 (111,580,411)	117,688 (114,137)
第35期計算期間末 (2021年1月31日)	231,090,456 (227,414,680)	115,663,565 (111,987,789)	118,313 (114,553)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	決算 年月	2016年 7月	2017年 1月	2017年 7月	2018年 1月	2018年 7月
	最高	167,300円	148,100円	142,500円	145,900円	156,900円
	最低	139,500円	134,300円	129,300円	131,600円	134,000円
	期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
	決算 年月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月
	最高	168,400円	202,000円	213,900円	211,600円	168,000円
	最低	151,600円	161,500円	194,500円	91,200円	128,600円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月
	最高	196,200円	147,400円	154,700円	164,100円	150,200円	143,600円
	最低	91,200円	115,400円	133,700円	144,700円	130,700円	128,600円
	売買高	191,154口	100,731口	71,771口	79,809口	76,304口	60,959口
	月別	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月
	最高	149,000円	153,600円	152,800円	163,600円	168,000円	189,900円
	最低	135,200円	141,800円	144,700円	150,600円	157,700円	163,700円
	売買高	79,718口	52,621口	51,694口	48,623口	58,325口	58,547口

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。