有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第19期計算期間末 (平成25年1月31日)	202,061,505 (200,173,596)	99,907,717 (98,019,807)	589,843 (578,697)
第20期計算期間末 (平成25年7月31日)	206,988,355 (204,952,577)	100,055,507 (98,019,729)	118,143 (115,739)
第21期計算期間末 (平成26年1月31日)	230,966,655 (228,459,502)	112,986,578 (110,479,425)	115,575 (113,010)
第22期計算期間末 (平成26年7月31日)	230,969,486 (228,508,867)	112,940,478 (110,479,859)	115,528 (113,011)
第23期計算期間末 (平成27年1月31日)	223,346,588 (220,818,514)	113,140,170 (110,612,096)	115,732 (113,146)
第24期計算期間末 (平成27年7月31日)	222,810,478 (220,414,380)	113,008,118 (110,612,020)	115,597 (113,146)

(注1) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしました。表中の「本投資証券1口当たりの純資産額」については、第20期首に当該投資口の分割が行われたものと仮定して算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算 年月	平成23年 1月	平成23年 7月	平成24年 1月	平成24年 7月	平成25年 1月
	最高	607,000円	574,000円	475,500円	450,000円	518,000円
	最低	429,000円	465,500円	339,500円	362,500円	369,000円
	期	第20期	第21期(注2)	第22期	第23期	第24期
	決算 年月	平成25年 7月	平成26年 1月	平成26年 7月	平成27年 1月	平成27年 7月
	最高	744,000円	130,000円	146,800円	167,900円	163,000円
	最低	492,000円	99,800円	115,900円	138,200円	138,400円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	平成26年 9月	平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月
	最高	148,100円	154,500円	159,800円	163,600円	167,900円	157,900円
	最低	142,200円	141,900円	146,600円	152,500円	155,900円	149,400円
	売買高	62,280口	85,612口	56,409口	61,606口	61,063口	45,041口
	月別	平成27年 3月	平成27年 4月	平成27年 5月	平成27年 6月	平成27年 7月	平成27年 8月
	最高	158,500円	162,900円	163,000円	161,600円	152,300円	145,900円
	最低	148,900円	153,000円	156,500円	151,000円	138,400円	136,500円
	売買高	45,255口	49,051口	30,664口	45,751口	55,158口	35,910口

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。
(注2) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、平成26年1月29日の権利落ち日より、分割後の投資口価格により取引されているため、表中の「最高・最低投資口価格」及び「売買高」については、第21期首に当該投資口の分割が行われたもの仮定して算定しています。