有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第31期計算期間末 (2019年1月31日)	219,958,316 (216,928,734)	113,869,071 (110,839,489)	116,478 (113,379)
第32期計算期間末 (2019年7月31日)	218,587,380 (215,729,856)	113,697,036 (110,839,511)	116,302 (113,379)
第33期計算期間末 (2020年1月31日)	219,504,731 (216,280,606)	114,420,195 (111,196,070)	117,041 (113,743)
第34期計算期間末 (2020年7月31日)	220,068,308 (216,596,850)	115,051,869 (111,580,411)	117,688 (114,137)
第35期計算期間末 (2021年1月31日)	231,090,456 (227,414,680)	115,663,565 (111,987,789)	118,313 (114,553)
第36期計算期間末 (2021年7月31日)	235,035,969 (231,496,080)	115,527,790 (111,987,901)	118,174 (114,553)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算 年月	2017年 1月	2017年 7月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月
	最高	148,100円	142,500円	145,900円	156,900円	168,400円
	最低	134,300円	129,300円	131,600円	134,000円	151,600円
	期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算 年月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月	2021年 7月
	最高	202,000円	213,900円	211,600円	168,000円	209,700円
	最低	161,500円	194,500円	91,200円	128,600円	163,700円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月
	最高	149,000円	153,600円	152,800円	163,600円	168,000円	189,900円
	最低	135,200円	141,800円	144,700円	150,600円	157,700円	163,700円
	売買高	79,718口	52,621口	51,694口	48,623口	58,325口	58,547口
	月別	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月
	最高	186,400円	187,300円	195,000円	205,800円	209,700円	201,500円
	最低	174,200円	179,300円	181,900円	193,700円	202,600円	188,000円
	売買高	76,397口	51,413口	32,341口	56,746口	56,180口	57,346口

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。