有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第40期計算期間末	241,453,786	122,817,809	125,631
(2023年7月31日)	(237,787,786)	(119,151,809)	(121,881)
第41期計算期間末	241,413,858	123,562,051	126,393
(2024年1月31日)	(237,747,858)	(119,896,051)	(122,643)
第42期計算期間末	249,945,518	124,646,654	127,502
(2024年7月31日)	(246,230,638)	(120,931,774)	(123,702)
第43期計算期間末	246,612,466	125,636,938	128,515
(2025年1月31日)	(242,700,111)	(121,724,583)	(124,513)
第44期計算期間末	244,309,280	123,606,826	128,573
(2025年7月31日)	(240,463,796)	(119,761,342)	(124,573)
第45期計算期間末	245,085,034	124,939,110	129,959
(2026年1月31日)	(241,239,550)	(121,093,626)	(125,959)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第36期		第37期		第38期		第39期		第40期
	決算 年月	2021年 7月		2022年 1月		2022年 7月		2023年 1月		2023年 7月
	最高	209,700	円	201,500	円	199,000	円	216,800	円	197,600	円
	最低	163,700	円	177,800	円	177,000	円	193,000	円	175,300	円
	期	第41期		第42期		第43期		第44期		第45期
	決算 年月	2024年 1月		2024年 7月		2025年 1月		2025年 7月		2026年 1月
	最高	189,400	円	170,700	円	165,100	円	200,800	円	211,100	円
	最低	166,400	円	151,700	円	142,100	円	160,900	円	192,200	円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格

月別

2025年 3月

2025年 4月

2025年 5月

2025年 6月

2025年 7月

2025年 8月

最高

178,000

円

181,100

円

187,100

円

197,000

円

200,800

円

204,400

円

最低

162,800

円

166,800

円

179,200

円

186,100

円

194,800

円

197,000

円

売買高

57,245

口

68,344

口

45,473

口

54,195

口

58,676

口

61,114

口

月別

2025年 9月

2025年 10月

2025年 11月

2025年 12月

2026年 1月

2026年 2月

最高

202,000

円

201,100

円

206,700

円

211,100

円

209,900

円

215,200

円

最低

195,700

円

192,200

円

199,400

円

200,500

円

205,400

円

207,600

円

売買高

67,385

口

43,882

口

29,604

口

37,602

口

48,291

口

39,730

口

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の最高・最低価格(終値)によります。