有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第21期計算期間末 (平成26年1月31日)	230,966,655 (228,459,502)	112,986,578 (110,479,425)	115,575 (113,010)
第22期計算期間末 (平成26年7月31日)	230,969,486 (228,508,867)	112,940,478 (110,479,859)	115,528 (113,011)
第23期計算期間末 (平成27年1月31日)	223,346,588 (220,818,514)	113,140,170 (110,612,096)	115,732 (113,146)
第24期計算期間末 (平成27年7月31日)	222,810,478 (220,414,380)	113,008,118 (110,612,020)	115,597 (113,146)
第25期計算期間末 (平成28年1月31日)	222,868,331 (220,296,266)	113,183,984 (110,611,918)	115,777 (113,146)
第26期計算期間末 (平成28年7月31日)	221,495,569 (218,860,937)	113,538,360 (110,903,728)	116,139 (113,444)

(注1) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割をしました。表中の「本投資証券1口当たりの純資産額」については、第21期首に当該投資口の分割が行われたものと仮定して算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期(注2)
	決算 年月	平成24年 1月	平成24年 7月	平成25年 1月	平成25年 7月	平成26年 1月
	最高	475,500円	450,000円	518,000円	744,000円	130,000円
	最低	339,500円	362,500円	369,000円	492,000円	99,800円
	期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算 年月	平成26年 7月	平成27年 1月	平成27年 7月	平成28年 1月	平成28年 7月
	最高	146,800円	167,900円	163,000円	156,300円	167,300円
	最低	115,900円	138,200円	138,400円	130,700円	139,500円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	平成27年 9月	平成27年 10月	平成27年 11月	平成27年 12月	平成28年 1月	平成28年 2月
	最高	154,300円	156,300円	150,300円	153,400円	150,700円	167,300円
	最低	130,700円	143,000円	144,200円	145,400円	136,000円	145,000円
	売買高	63,023口	61,672口	31,210口	31,469口	54,158口	105,868口
	月別	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月
	最高	163,900円	162,900円	158,700円	155,000円	153,600円	147,400円
	最低	154,500円	152,500円	152,500円	139,500円	145,900円	141,800円
	売買高	69,312口	50,518口	43,778口	64,368口	63,466口	39,594口

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。
(注2) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、平成26年1月29日の権利落ち日より、分割後の投資口価格により取引されているため、表中の「最高・最低投資口価格」及び「売買高」については、第21期首に当該投資口の分割が行われたもの仮定して算定しています。