有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第28期計算期間末 (2017年7月31日)	219,579,046 (216,988,406)	113,527,399 (110,936,759)	116,128 (113,478)
第29期計算期間末 (2018年1月31日)	218,101,173 (215,510,533)	113,430,088 (110,839,448)	116,029 (113,379)
第30期計算期間末 (2018年7月31日)	219,396,945 (216,719,298)	113,517,623 (110,839,977)	116,118 (113,379)
第31期計算期間末 (2019年1月31日)	219,958,316 (216,928,734)	113,869,071 (110,839,489)	116,478 (113,379)
第32期計算期間末 (2019年7月31日)	218,587,380 (215,729,856)	113,697,036 (110,839,511)	116,302 (113,379)
第33期計算期間末 (2020年1月31日)	219,504,731 (216,280,606)	114,420,195 (111,196,070)	117,041 (113,743)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算 年月	2015年 7月	2016年 1月	2016年 7月	2017年 1月	2017年 7月
	最高	163,000円	156,300円	167,300円	148,100円	142,500円
	最低	138,400円	130,700円	139,500円	134,300円	129,300円
	期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算 年月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月
	最高	145,900円	156,900円	168,400円	202,000円	213,900円
	最低	131,600円	134,000円	151,600円	161,500円	194,500円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月
	最高	180,100円	176,900円	183,900円	188,400円	202,000円	204,600円
	最低	164,500円	171,400円	177,100円	179,400円	188,400円	195,800円
	売買高	50,050口	57,444口	52,340口	53,534口	76,030口	67,440口
	月別	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月
	最高	207,100円	212,100円	209,600円	209,300円	213,900円	211,600円
	最低	201,300円	204,100円	194,500円	197,300円	203,600円	193,400円
	売買高	56,990口	69,773口	69,062口	51,375口	52,330口	42,579口

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。