有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第22期計算期間末 (平成26年7月31日)	230,969,486 (228,508,867)	112,940,478 (110,479,859)	115,528 (113,011)
第23期計算期間末 (平成27年1月31日)	223,346,588 (220,818,514)	113,140,170 (110,612,096)	115,732 (113,146)
第24期計算期間末 (平成27年7月31日)	222,810,478 (220,414,380)	113,008,118 (110,612,020)	115,597 (113,146)
第25期計算期間末 (平成28年1月31日)	222,868,331 (220,296,266)	113,183,984 (110,611,918)	115,777 (113,146)
第26期計算期間末 (平成28年7月31日)	221,495,569 (218,860,937)	113,538,360 (110,903,728)	116,139 (113,444)
第27期計算期間末 (平成29年1月31日)	219,762,222 (217,077,732)	113,856,648 (111,172,158)	116,465 (113,719)

(注1) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第18期	第19期	第20期	第21期(注2)	第22期
	決算 年月	平成24年 7月	平成25年 1月	平成25年 7月	平成26年 1月	平成26年 7月
	最高	450,000円	518,000円	744,000円	130,000円	146,800円
	最低	362,500円	369,000円	492,000円	99,800円	115,900円
	期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算 年月	平成27年 1月	平成27年 7月	平成28年 1月	平成28年 7月	平成29年 1月
	最高	167,900円	163,000円	156,300円	167,300円	148,100円
	最低	138,200円	138,400円	130,700円	139,500円	134,300円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月
	最高	163,900円	162,900円	158,700円	155,000円	153,600円	147,400円
	最低	154,500円	152,500円	152,500円	139,500円	145,900円	141,800円
	売買高	69,312口	50,518口	43,778口	64,368口	63,466口	39,594口
	月別	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月	平成29年 1月	平成29年 2月
	最高	144,600円	140,500円	143,500円	148,100円	147,300円	142,500円
	最低	135,100円	135,700円	134,300円	137,100円	140,200円	137,100円
	売買高	51,165口	40,807口	51,235口	51,768口	45,230口	44,526口

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。
(注2) 平成26年1月31日を基準日、同年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口分割に伴い、平成26年1月29日の権利落ち日より、分割後の投資口価格により取引されているため、表中の「最高・最低投資口価格」及び「売買高」については、第21期首に当該投資口の分割が行われたものと仮定して算定しています。