有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/08/01-2023/01/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第34期計算期間末 (2020年7月31日)	220,068,308 (216,596,850)	115,051,869 (111,580,411)	117,688 (114,137)
第35期計算期間末 (2021年1月31日)	231,090,456 (227,414,680)	115,663,565 (111,987,789)	118,313 (114,553)
第36期計算期間末 (2021年7月31日)	235,035,969 (231,496,080)	115,527,790 (111,987,901)	118,174 (114,553)
第37期計算期間末 (2022年1月31日)	226,847,619 (222,986,099)	119,059,212 (115,197,692)	121,787 (117,837)
第38期計算期間末 (2022年7月31日)	224,636,504 (220,721,216)	119,537,243 (115,621,955)	122,276 (118,271)
第39期計算期間末 (2023年1月31日)	239,993,650 (236,044,146)	122,507,177 (118,557,673)	125,314 (121,274)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
	決算 年月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月
	最高	156,900円	168,400円	202,000円	213,900円	211,600円
	最低	134,000円	151,600円	161,500円	194,500円	91,200円
	期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算 年月	2021年 1月	2021年 7月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月
	最高	168,000円	209,700円	201,500円	199,000円	216,800円
	最低	128,600円	163,700円	177,800円	177,000円	193,000円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	2022年 3月	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月
	最高	198,000円	197,500円	192,000円	199,000円	197,700円	199,300円
	最低	177,000円	182,400円	182,900円	183,800円	190,500円	193,000円
	売買高	52,511口	56,591口	50,625口	64,305口	51,627口	40,532口
	月別	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月
	最高	200,100円	211,700円	216,800円	216,300円	205,400円	197,600円
	最低	194,300円	195,100円	203,800円	201,400円	195,800円	187,900円
	売買高	48,899口	62,249口	39,833口	47,706口	38,212口	31,160口

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。