有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第29期計算期間末 (2018年1月31日)	218,101,173 (215,510,533)	113,430,088 (110,839,448)	116,029 (113,379)
第30期計算期間末 (2018年7月31日)	219,396,945 (216,719,298)	113,517,623 (110,839,977)	116,118 (113,379)
第31期計算期間末 (2019年1月31日)	219,958,316 (216,928,734)	113,869,071 (110,839,489)	116,478 (113,379)
第32期計算期間末 (2019年7月31日)	218,587,380 (215,729,856)	113,697,036 (110,839,511)	116,302 (113,379)
第33期計算期間末 (2020年1月31日)	219,504,731 (216,280,606)	114,420,195 (111,196,070)	117,041 (113,743)
第34期計算期間末 (2020年7月31日)	220,068,308 (216,596,850)	115,051,869 (111,580,411)	117,688 (114,137)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期
	決算 年月	2016年 1月	2016年 7月	2017年 1月	2017年 7月	2018年 1月
	最高	156,300円	167,300円	148,100円	142,500円	145,900円
	最低	130,700円	139,500円	134,300円	129,300円	131,600円
	期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
	決算 年月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月
	最高	156,900円	168,400円	202,000円	213,900円	211,600円
	最低	134,000円	151,600円	161,500円	194,500円	91,200円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格	月別	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月
	最高	207,100円	212,100円	209,600円	209,300円	213,900円	211,600円
	最低	201,300円	204,100円	194,500円	197,300円	203,600円	193,400円
	売買高	56,990口	69,773口	69,062口	51,375口	52,330口	42,579口
	月別	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月
	最高	196,200円	147,400円	154,700円	164,100円	150,200円	143,600円
	最低	91,200円	115,400円	133,700円	144,700円	130,700円	128,600円
	売買高	191,154口	100,731口	71,771口	79,809口	76,304口	60,959口

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。