有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/08/01-2024/01/31)

①【純資産等の推移】
本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	本投資証券1口当たり の純資産額(円)
第36期計算期間末	235,035,969	115,527,790	118,174
(2021年7月31日)	(231,496,080)	(111,987,901)	(114,553)
第37期計算期間末	226,847,619	119,059,212	121,787
(2022年1月31日)	(222,986,099)	(115,197,692)	(117,837)
第38期計算期間末	224,636,504	119,537,243	122,276
(2022年7月31日)	(220,721,216)	(115,621,955)	(118,271)
第39期計算期間末	239,993,650	122,507,177	125,314
(2023年1月31日)	(236,044,146)	(118,557,673)	(121,274)
第40期計算期間末	241,453,786	122,817,809	125,631
(2023年7月31日)	(237,787,786)	(119,151,809)	(121,881)
第41期計算期間末	241,413,858	123,562,051	126,393
(2024年1月31日)	(237,747,858)	(119,896,051)	(122,643)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は以下の通りです。

最近5年間の事業年度別最高・ 最低投資口価格	期	第32期		第33期		第34期		第35期		第36期
	決算 年月	2019年 7月		2020年 1月		2020年 7月		2021年 1月		2021年 7月
	最高	202,000	円	213,900	円	211,600	円	168,000	円	209,700	円
	最低	161,500	円	194,500	円	91,200	円	128,600	円	163,700	円
	期	第37期		第38期		第39期		第40期		第41期
	決算 年月	2022年 1月		2022年 7月		2023年 1月		2023年 7月		2024年 1月
	最高	201,500	円	199,000	円	216,800	円	197,600	円	189,400	円
	最低	177,800	円	177,000	円	193,000	円	175,300	円	166,400	円

価格及び本投資証券売買高 最近1年間の月別最高・最低投資口価格

月別

2023年 3月

2023年 4月

2023年 5月

2023年 6月

2023年 7月

2023年 8月

最高

192,700

円

185,800

円

195,600

円

193,600

円

194,700

円

186,700

円

最低

177,300

円

175,300

円

180,500

円

186,400

円

188,100

円

180,800

円

売買高

47,166

口

33,466

口

41,457

口

40,562

口

40,937

口

32,740

口

月別

2023年 9月

2023年 10月

2023年 11月

2023年 12月

2024年 1月

2024年 2月

最高

189,400

円

182,900

円

181,600

円

176,200

円

176,900

円

170,700

円

最低

182,800

円

176,000

円

177,300

円

166,400

円

168,700

円

161,400

円

売買高

35,310

口

38,914

口

32,607

口

42,085

口

49,386

口

48,650

口

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値(終値)によります。