有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 特定期間 (平成25年7月16日現在) | 第16期 特定期間 (平成26年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,135,771 | 6,126,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 347,466,100 | 343,997,886 | |||
| 未収利息 | 6 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 355,601,877 | 350,124,566 | |||
| 資産合計 | 355,601,877 | 350,124,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 475,486 | 408,479 | |||
| 未払解約金 | 2,071,493 | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,340 | 21,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 397,777 | 425,129 | |||
| その他未払費用 | 1,968 | 2,105 | |||
| 流動負債合計 | 2,967,064 | 877,451 | |||
| 負債合計 | 2,967,064 | 877,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 475,486,254 | 408,479,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,851,441 | △59,232,522 | |||
| (分配準備積立金) | 75,045,948 | 105,267,736 | |||
| 元本等合計 | 352,634,813 | 349,247,115 | |||
| 純資産合計 | 352,634,813 | 349,247,115 | |||
| 負債純資産合計 | 355,601,877 | 350,124,566 | |||
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