有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 特定期間 (平成26年1月15日現在) | 第17期 特定期間 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,126,675 | 5,413,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 343,997,886 | 301,471,275 | |||
| 未収利息 | 5 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 350,124,566 | 306,884,648 | |||
| 資産合計 | 350,124,566 | 306,884,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 408,479 | 351,698 | |||
| 未払解約金 | 20,000 | 136,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,738 | 19,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 425,129 | 375,291 | |||
| その他未払費用 | 2,105 | 1,856 | |||
| 流動負債合計 | 877,451 | 884,607 | |||
| 負債合計 | 877,451 | 884,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 408,479,637 | 351,698,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,232,522 | △45,698,912 | |||
| (分配準備積立金) | 105,267,736 | 91,376,568 | |||
| 元本等合計 | 349,247,115 | 306,000,041 | |||
| 純資産合計 | 349,247,115 | 306,000,041 | |||
| 負債純資産合計 | 350,124,566 | 306,884,648 | |||
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