有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 特定期間 (2019年7月16日現在) | 第28期 特定期間 (2020年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,341,666 | 3,333,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 203,043,480 | 206,868,277 | |||
| 流動資産合計 | 206,385,146 | 210,201,417 | |||
| 資産合計 | 206,385,146 | 210,201,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 181,424 | 169,003 | |||
| 未払解約金 | 113,840 | 11,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,171 | 13,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,997 | 263,774 | |||
| 未払利息 | 7 | 5 | |||
| その他未払費用 | 2,358 | 2,615 | |||
| 流動負債合計 | 547,797 | 460,370 | |||
| 負債合計 | 547,797 | 460,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 181,424,543 | 169,003,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,412,806 | 40,737,550 | |||
| (分配準備積立金) | 64,573,665 | 76,224,412 | |||
| 元本等合計 | 205,837,349 | 209,741,047 | |||
| 純資産合計 | 205,837,349 | 209,741,047 | |||
| 負債純資産合計 | 206,385,146 | 210,201,417 | |||
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