有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 特定期間 (2018年1月15日現在) | 第25期 特定期間 (2018年7月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,520,067 | 3,244,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 212,438,215 | 214,209,120 | |||
| 流動資産合計 | 215,958,282 | 217,453,747 | |||
| 資産合計 | 215,958,282 | 217,453,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 191,361 | 194,301 | |||
| 未払解約金 | - | 125,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,250 | 14,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,616 | 281,262 | |||
| 未払利息 | 6 | 6 | |||
| その他未払費用 | 2,762 | 2,787 | |||
| 流動負債合計 | 486,995 | 618,454 | |||
| 負債合計 | 486,995 | 618,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 191,361,439 | 194,301,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,109,848 | 22,533,912 | |||
| (分配準備積立金) | 76,920,002 | 73,859,815 | |||
| 元本等合計 | 215,471,287 | 216,835,293 | |||
| 純資産合計 | 215,471,287 | 216,835,293 | |||
| 負債純資産合計 | 215,958,282 | 217,453,747 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
