有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 特定期間 (平成29年1月16日現在) | 第23期 特定期間 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,621,457 | 4,363,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,831,430 | 210,498,278 | |||
| 流動資産合計 | 198,452,887 | 214,862,158 | |||
| 資産合計 | 198,452,887 | 214,862,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 212,100 | 206,733 | |||
| 未払解約金 | 219,484 | 664,443 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,744 | 14,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 268,749 | 289,438 | |||
| 未払利息 | 7 | 7 | |||
| その他未払費用 | 2,663 | 2,869 | |||
| 流動負債合計 | 716,747 | 1,178,291 | |||
| 負債合計 | 716,747 | 1,178,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 212,100,668 | 206,733,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,364,528 | 6,950,786 | |||
| (分配準備積立金) | 79,910,065 | 75,014,484 | |||
| 元本等合計 | 197,736,140 | 213,683,867 | |||
| 純資産合計 | 197,736,140 | 213,683,867 | |||
| 負債純資産合計 | 198,452,887 | 214,862,158 | |||
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