有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 特定期間 (平成26年7月15日現在) | 第18期 特定期間 (平成27年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,413,371 | 7,008,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 301,471,275 | 294,851,677 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 306,884,648 | 301,859,953 | |||
| 資産合計 | 306,884,648 | 301,859,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 351,698 | 312,493 | |||
| 未払解約金 | 136,574 | 1,755,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,188 | 20,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 375,291 | 403,693 | |||
| その他未払費用 | 1,856 | 1,999 | |||
| 流動負債合計 | 884,607 | 2,493,936 | |||
| 負債合計 | 884,607 | 2,493,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 351,698,953 | 312,493,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,698,912 | △13,127,106 | |||
| (分配準備積立金) | 91,376,568 | 109,503,264 | |||
| 元本等合計 | 306,000,041 | 299,366,017 | |||
| 純資産合計 | 306,000,041 | 299,366,017 | |||
| 負債純資産合計 | 306,884,648 | 301,859,953 | |||
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