有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 特定期間 (平成27年7月15日現在) | 第20期 特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,788,353 | 3,501,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 271,790,462 | 190,725,193 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 275,578,816 | 194,226,735 | |||
| 資産合計 | 275,578,816 | 194,226,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 247,797 | 218,171 | |||
| 未払解約金 | 19,877 | 52,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,409 | 13,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 340,402 | 269,716 | |||
| その他未払費用 | 1,681 | 1,332 | |||
| 流動負債合計 | 627,166 | 555,483 | |||
| 負債合計 | 627,166 | 555,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 247,797,962 | 218,171,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,153,688 | △24,500,148 | |||
| (分配準備積立金) | 115,224,030 | 87,649,831 | |||
| 元本等合計 | 274,951,650 | 193,671,252 | |||
| 純資産合計 | 274,951,650 | 193,671,252 | |||
| 負債純資産合計 | 275,578,816 | 194,226,735 | |||
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