有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 特定期間 (2018年7月17日現在) | 第26期 特定期間 (2019年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,244,627 | 2,656,807 | |||
| 親投資信託受益証券 | 214,209,120 | 173,354,049 | |||
| 流動資産合計 | 217,453,747 | 176,010,856 | |||
| 資産合計 | 217,453,747 | 176,010,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 194,301 | 179,477 | |||
| 未払解約金 | 125,716 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,382 | 10,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,262 | 211,550 | |||
| 未払利息 | 6 | 5 | |||
| その他未払費用 | 2,787 | 2,097 | |||
| 流動負債合計 | 618,454 | 403,945 | |||
| 負債合計 | 618,454 | 403,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 194,301,381 | 179,477,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,533,912 | △3,870,320 | |||
| (分配準備積立金) | 73,859,815 | 65,883,198 | |||
| 元本等合計 | 216,835,293 | 175,606,911 | |||
| 純資産合計 | 216,835,293 | 175,606,911 | |||
| 負債純資産合計 | 217,453,747 | 176,010,856 | |||
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