有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 特定期間 (2019年1月15日現在) | 第27期 特定期間 (2019年7月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,656,807 | 3,341,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 173,354,049 | 203,043,480 | |||
| 流動資産合計 | 176,010,856 | 206,385,146 | |||
| 資産合計 | 176,010,856 | 206,385,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 179,477 | 181,424 | |||
| 未払解約金 | - | 113,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,816 | 12,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,550 | 237,997 | |||
| 未払利息 | 5 | 7 | |||
| その他未払費用 | 2,097 | 2,358 | |||
| 流動負債合計 | 403,945 | 547,797 | |||
| 負債合計 | 403,945 | 547,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 179,477,231 | 181,424,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,870,320 | 24,412,806 | |||
| (分配準備積立金) | 65,883,198 | 64,573,665 | |||
| 元本等合計 | 175,606,911 | 205,837,349 | |||
| 純資産合計 | 175,606,911 | 205,837,349 | |||
| 負債純資産合計 | 176,010,856 | 206,385,146 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
