有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第21期 特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,501,542 | 2,955,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 190,725,193 | 184,672,840 | |||
| 流動資産合計 | 194,226,735 | 187,628,511 | |||
| 資産合計 | 194,226,735 | 187,628,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 218,171 | 219,070 | |||
| 未払解約金 | 52,473 | 37,539 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,791 | 11,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 269,716 | 220,679 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 1,332 | 1,087 | |||
| 流動負債合計 | 555,483 | 489,667 | |||
| 負債合計 | 555,483 | 489,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 218,171,400 | 219,070,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,500,148 | △31,931,684 | |||
| (分配準備積立金) | 87,649,831 | 85,245,245 | |||
| 元本等合計 | 193,671,252 | 187,138,844 | |||
| 純資産合計 | 193,671,252 | 187,138,844 | |||
| 負債純資産合計 | 194,226,735 | 187,628,511 | |||
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