有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第22期 特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,955,671 | 3,621,457 | |||
| 親投資信託受益証券 | 184,672,840 | 194,831,430 | |||
| 流動資産合計 | 187,628,511 | 198,452,887 | |||
| 資産合計 | 187,628,511 | 198,452,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 219,070 | 212,100 | |||
| 未払解約金 | 37,539 | 219,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,287 | 13,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 220,679 | 268,749 | |||
| 未払利息 | 5 | 7 | |||
| その他未払費用 | 1,087 | 2,663 | |||
| 流動負債合計 | 489,667 | 716,747 | |||
| 負債合計 | 489,667 | 716,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 219,070,528 | 212,100,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,931,684 | △14,364,528 | |||
| (分配準備積立金) | 85,245,245 | 79,910,065 | |||
| 元本等合計 | 187,138,844 | 197,736,140 | |||
| 純資産合計 | 187,138,844 | 197,736,140 | |||
| 負債純資産合計 | 187,628,511 | 198,452,887 | |||
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