有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 特定期間 (平成29年7月18日現在) | 第24期 特定期間 (平成30年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,363,880 | 3,520,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 210,498,278 | 212,438,215 | |||
| 流動資産合計 | 214,862,158 | 215,958,282 | |||
| 資産合計 | 214,862,158 | 215,958,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 206,733 | 191,361 | |||
| 未払解約金 | 664,443 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,801 | 14,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 289,438 | 278,616 | |||
| 未払利息 | 7 | 6 | |||
| その他未払費用 | 2,869 | 2,762 | |||
| 流動負債合計 | 1,178,291 | 486,995 | |||
| 負債合計 | 1,178,291 | 486,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 206,733,081 | 191,361,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,950,786 | 24,109,848 | |||
| (分配準備積立金) | 75,014,484 | 76,920,002 | |||
| 元本等合計 | 213,683,867 | 215,471,287 | |||
| 純資産合計 | 213,683,867 | 215,471,287 | |||
| 負債純資産合計 | 214,862,158 | 215,958,282 | |||
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