有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
世界優良株ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 特定期間 (2020年1月15日現在) | 第29期 特定期間 (2020年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,333,140 | 28,553,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 206,868,277 | 169,356,139 | |||
| 流動資産合計 | 210,201,417 | 197,909,706 | |||
| 資産合計 | 210,201,417 | 197,909,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 169,003 | 25,470,956 | |||
| 未払解約金 | 11,483 | 299,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,490 | 12,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,774 | 243,389 | |||
| 未払利息 | 5 | 50 | |||
| その他未払費用 | 2,615 | 2,410 | |||
| 流動負債合計 | 460,370 | 26,029,249 | |||
| 負債合計 | 460,370 | 26,029,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 169,003,497 | 168,681,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,737,550 | 3,198,629 | |||
| (分配準備積立金) | 76,224,412 | 52,849,216 | |||
| 元本等合計 | 209,741,047 | 171,880,457 | |||
| 純資産合計 | 209,741,047 | 171,880,457 | |||
| 負債純資産合計 | 210,201,417 | 197,909,706 | |||
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