有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月 5日現在) | 当期 (平成26年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,461,209 | 107,453,370 |
| 親投資信託受益証券 | 13,110,475,300 | 10,438,293,006 |
| 未収入金 | 123,700,000 | 105,400,000 |
| 未収利息 | 303 | 225 |
| 流動資産合計 | 13,371,636,812 | 10,651,146,601 |
| 資産合計 | 13,371,636,812 | 10,651,146,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,779,645 | 53,081,164 |
| 未払解約金 | 53,354,128 | 36,588,485 |
| 未払受託者報酬 | 588,142 | 430,507 |
| 未払委託者報酬 | 11,762,843 | 8,610,101 |
| その他未払費用 | 23,515 | 17,212 |
| 流動負債合計 | 132,508,273 | 98,727,469 |
| 負債合計 | 132,508,273 | 98,727,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,694,911,471 | 13,270,291,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,455,782,932 | △2,717,871,999 |
| (分配準備積立金) | 2,460,592,230 | 1,922,082,548 |
| 元本等合計 | 13,239,128,539 | 10,552,419,132 |
| 純資産合計 | 13,239,128,539 | 10,552,419,132 |
| 負債純資産合計 | 13,371,636,812 | 10,651,146,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
