有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月 5日現在) | 当期 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,057,474 | 52,574,077 |
| 親投資信託受益証券 | 5,985,768,824 | 5,448,466,029 |
| 未収入金 | 56,000,000 | 31,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,102,826,298 | 5,532,640,106 |
| 資産合計 | 6,102,826,298 | 5,532,640,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,432,672 | 17,064,050 |
| 未払解約金 | 18,440,758 | 4,113,077 |
| 未払受託者報酬 | 261,061 | 234,255 |
| 未払委託者報酬 | 5,221,237 | 4,685,111 |
| 未払利息 | 101 | 72 |
| その他未払費用 | 10,433 | 9,358 |
| 流動負債合計 | 41,366,262 | 26,105,923 |
| 負債合計 | 41,366,262 | 26,105,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,716,336,268 | 8,532,025,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,654,876,232 | △3,025,491,183 |
| (分配準備積立金) | 502,166,434 | 430,189,004 |
| 元本等合計 | 6,061,460,036 | 5,506,534,183 |
| 純資産合計 | 6,061,460,036 | 5,506,534,183 |
| 負債純資産合計 | 6,102,826,298 | 5,532,640,106 |
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