有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月 5日現在) | 当期 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,453,370 | 103,560,749 |
| 親投資信託受益証券 | 10,438,293,006 | 9,744,066,705 |
| 未収入金 | 105,400,000 | 70,300,000 |
| 未収利息 | 225 | 206 |
| 流動資産合計 | 10,651,146,601 | 9,917,927,660 |
| 資産合計 | 10,651,146,601 | 9,917,927,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,081,164 | 46,144,902 |
| 未払解約金 | 36,588,485 | 32,614,745 |
| 未払受託者報酬 | 430,507 | 445,462 |
| 未払委託者報酬 | 8,610,101 | 8,909,212 |
| その他未払費用 | 17,212 | 17,806 |
| 流動負債合計 | 98,727,469 | 88,132,127 |
| 負債合計 | 98,727,469 | 88,132,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,270,291,131 | 11,536,225,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,717,871,999 | △1,706,430,093 |
| (分配準備積立金) | 1,922,082,548 | 1,628,518,704 |
| 元本等合計 | 10,552,419,132 | 9,829,795,533 |
| 純資産合計 | 10,552,419,132 | 9,829,795,533 |
| 負債純資産合計 | 10,651,146,601 | 9,917,927,660 |
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