有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月 5日現在) | 当期 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,399,088 | 65,157,768 |
| 親投資信託受益証券 | 5,748,984,357 | 6,066,611,697 |
| 未収入金 | 47,200,000 | 48,100,000 |
| 流動資産合計 | 5,854,583,445 | 6,179,869,465 |
| 資産合計 | 5,854,583,445 | 6,179,869,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,347,275 | 17,864,330 |
| 未払解約金 | 6,307,017 | 5,351,995 |
| 未払受託者報酬 | 260,178 | 258,645 |
| 未払委託者報酬 | 5,203,590 | 5,172,859 |
| 未払利息 | 81 | 77 |
| その他未払費用 | 10,397 | 10,336 |
| 流動負債合計 | 38,128,538 | 28,658,242 |
| 負債合計 | 38,128,538 | 28,658,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,782,425,258 | 8,932,165,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,965,970,351 | △2,780,954,264 |
| (分配準備積立金) | 758,432,981 | 589,407,510 |
| 元本等合計 | 5,816,454,907 | 6,151,211,223 |
| 純資産合計 | 5,816,454,907 | 6,151,211,223 |
| 負債純資産合計 | 5,854,583,445 | 6,179,869,465 |
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