有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月 7日現在) | 当期 (2022年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,916,391 | 20,199,915 |
| 親投資信託受益証券 | 2,290,524,280 | 1,998,908,827 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,321,540,671 | 2,024,608,742 |
| 資産合計 | 2,321,540,671 | 2,024,608,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,627,236 | 3,096,596 |
| 未払解約金 | 2,719,038 | 1,130,930 |
| 未払受託者報酬 | 96,332 | 95,924 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,660 | 1,918,428 |
| 未払利息 | 3 | 20 |
| その他未払費用 | 3,841 | 3,828 |
| 流動負債合計 | 8,373,110 | 6,245,726 |
| 負債合計 | 8,373,110 | 6,245,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,627,236,384 | 3,096,596,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,314,068,823 | △1,078,233,153 |
| (分配準備積立金) | 120,257,113 | 105,905,124 |
| 元本等合計 | 2,313,167,561 | 2,018,363,016 |
| 純資産合計 | 2,313,167,561 | 2,018,363,016 |
| 負債純資産合計 | 2,321,540,671 | 2,024,608,742 |
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