有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月 5日現在) | 当期 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,335,307 | 40,223,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,713,614,533 | 4,165,431,755 |
| 未収入金 | 26,100,000 | 18,400,000 |
| 流動資産合計 | 4,787,049,840 | 4,224,054,770 |
| 資産合計 | 4,787,049,840 | 4,224,054,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,887,844 | 7,144,391 |
| 未払解約金 | 6,332,639 | 6,492,171 |
| 未払受託者報酬 | 219,418 | 189,068 |
| 未払委託者報酬 | 4,388,378 | 3,781,364 |
| 未払利息 | 83 | 50 |
| その他未払費用 | 8,765 | 7,554 |
| 流動負債合計 | 26,837,127 | 17,614,598 |
| 負債合計 | 26,837,127 | 17,614,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,943,922,070 | 7,144,391,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,183,709,357 | △2,937,951,525 |
| (分配準備積立金) | 282,885,276 | 225,465,748 |
| 元本等合計 | 4,760,212,713 | 4,206,440,172 |
| 純資産合計 | 4,760,212,713 | 4,206,440,172 |
| 負債純資産合計 | 4,787,049,840 | 4,224,054,770 |
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